社保基金一季度持仓身影隐现 斥资19.37亿元重点“关照”8只潜力股

随着2021年一季报的持续披露,作为价值投资标杆的全国社保基金重仓情况正逐步显现。《证券日报》记者据同花顺数据统计发现,截至4月16日,在已披露2021年一季报的123家上市公司中,有16家公司的前十大流通股股东名单上出现了社保基金身影。

从持股数量来看,截至2021年一季度末,上述16家上市公司中,万华化学、通威股份、神火股份、湘电股份、新洋丰、红旗连锁、天虹股份、科森科技的社保基金持股数量均在1000万股以上。此外,高能环境、天虹股份、横店东磁、安琪酵母、川恒股份等5家公司的持股数量也在500万股以上。

记者进一步梳理发现,社保基金持有同和药业、湘电股份、科森科技、新洋丰、红旗连锁等5家上市公司股份占公司流通A股比例居前,分别为3.26%、3.17%、2.49%、2.32%和1.67%。

在新进增持方面,截至今年一季度末,社保基金新进持有通威股份、高能环境、横店东磁、天山股份、健民集团、春风动力,持股数量分别达到3489.0809万股、964.6864万股、799.9947万股、268.32万股、232.3727万股和163.7600万股。并对神火股份和同和药业进行了增持操作,增持股份数量分别为1700.0015万股和99.6880万股。上述8只个股社保基金合计新进增持资金达到19.37亿元。

对于一季度社保基金基本持股情况,苏宁金融研究院相关领域资深研究人士告诉《证券日报》记者:“首先,由于资金量较大,且对市场影响较为显著,社保基金的持仓特点是长期稳定,短期局部调整;其次,抛开大类资产配置策略不谈,社保金在季度重仓股的选择上体现了专业的大资金对后市的看法:一是对前期涨幅较多的化工股(以万华化学为例),进行了小幅度减仓;二是社保基金持仓的股票不是市场热点、比较稳定,这也与其注重配置性收益而非交易性收益的产品特性相匹配。”

值得一提的是,上述被社保基金持有的16只个股中,共有14只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比逾八成。这14只个股分别为,万华化学(34家)、通威股份(30家)、安琪酵母(22家)、高能环境(16家)、红旗连锁(14家)、神火股份(13家)、新洋丰(11家)、天虹股份(6家)、天山股份(5家)、春风动力(5家)、湘电股份(3家)、科森科技(2家)、横店东磁(1家)、同和药业(1家)。

此外,从财务指标角度看,截至4月16日,在社保基金持有的16家公司中,有15家公司一季度净利润实现同比增长,占比93.75%。

具体而言,神火股份(2011.35%)、天山股份(1153.43%)、科森科技(411.41%)、万华化学(351.52%)、健民集团(272.07%)、天虹股份(235.73%)、横店东磁(197.59%)、湘电股份(183.21%)、通威股份(148.78%)、高能环境(102.63%)等公司一季度净利润同比翻番,新洋丰(78.08%)、春风动力(64.52%)、川恒股份(40.72%)、安琪酵母(40.56%)、同和药业(27.53%)等公司一季度净利润同比增长均在25%以上。

上海铭环资产管理中心执行合伙人夏天对《证券日报》记者表示:“社保基金重仓股分布于光伏、新能源汽车、化工和消费等行业,且以行业龙头及抱团品种为主。这表明,虽然春节后抱团品种跌幅较大,且整体估值仍不便宜,但部分细分龙头已接近合理估值,比如社保重仓股的安琪酵母。这证明,在抱团品种重回合理位置和估值后仍是好公司。”