伊利股份完成20亿元的超短期融资券兑付

9月30日,A股吧获悉,A股公司伊利股份(600887.SH)2020年度第十一期超短期融资券兑付完成。

伊利股份于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议并通过了《公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。

根据中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2020]SCP394号”的《接受注册通知书》,交易商协会接受公司超短期融资券注册,注册金额为160亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

伊利股份于2020年7月10日成功发行了2020年度第十一期超短期融资券,发行总额为人民币20亿元,发行利率为1.59%,期限为81天,起息日为2020年7月10日,兑付日为2020年9月29日。

2020年9月29日,公司已完成2020年度第十一期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额为人民币20.07亿元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

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