中兴通讯:现有资金余额仅能确保当前经营规模下现金流安全

1日,中兴通讯在对深交所重组问询函的回复中称,截至2020年9月30日,公司账面货币资金余额为435亿元(含保证金等受限资金20亿元),现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全。

11月17日,中兴通讯披露了《中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过26.1亿元。

11月24日,深交所下发重组问询函指出,2020年2月3日,中兴通讯完成非公开发行股票,发行规模为115亿元,其中,用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目91亿元,剩余用于补充流动资金。截至9月30日,中兴通讯账面货币资金余额为435亿元,资产负债率为72.92%。本次募集配套资金与前次非公开发行股票的时间间隔较短。

对此,深交所要求中兴通讯本次募集配套资金的必要性,将本次募集配套资金的50%用于补充流动资金的主要考虑及合理性等进行说明。

中兴通讯回复称,2018年至2020年是全球5G技术标准形成和产业化培育阶段,公司前次募集资金项目在该背景下实施。经中国证监会《关于核准中兴通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1904号文)核准,公司非公开发行募集资金净额114.59亿元,募集资金于2020年1月14日到账。根据公司《关于二〇二〇年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,截至2020年6月30日,公司对募集资金项目累计投入102.29亿元,使用进度89.27%。剩余募集资金预计到2021年1月将使用完毕,有力支撑了公司过往三年面向5G网络演进的研发投入,强化了公司在5G全面商用前技术储备优势,为5G全面商用发展奠定基础。

中兴通讯表示,目前全球处于5G商用网络建设及行业应用加速发展阶段,公司收购中兴微电子少数股权并进一步增加控制力,本次募集配套资金项目在该背景下实施,有助于中兴微电子在5G关键芯片技术方面持续加大投入,增强核心竞争优势。

中兴通讯称,结合公司历年经营情况和资金管理经验,公司通常需保有约三个月支出规模的货币资金存量,以确保公司现金流安全,2020年第三季度公司各项货币资金支出为410亿元。截至2020年9月30日,公司账面货币资金余额为435亿元(含保证金等受限资金20亿元),现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全。

此外,考虑到后疫情时代复杂的内外部环境以及库存备货、研发投入、5G市场需求持续增长,公司运营资金需求量预计将进一步增加。与此同时,截至2020年9月30日,公司资产负债率为72.92%,较之2017年末的 68.48%上升4.44个百分点,处于近几年较高水平。

中兴通讯表示,本次募集配套资金有助于中兴微电子在5G关键芯片技术方面持续加大投入,增强核心竞争优势,把握5G商用市场机遇,具备必要性,将本次募集配套资金的50%用于补充流动资金,弥补公司未来运营资金需求缺口,优化公司资本结构,具备合理性。

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